A inteligência artificial (IA) continua a transformar o mundo tal como o conhecemos. Quer nos refiramos a pacotes de software como o ChatGPT, algoritmos preditivos ou investimentos financeiros, parece que a IA se tornou um elemento omnipresente nas nossas vidas diárias. Para colocar estas observações em perspetiva, o valor estimado do mercado global de IA (em 2023) foi de aproximadamente 189 mil milhões de dólares. Os analistas preveem que esta mesma capitalização de mercado possa quadruplicar até 2033; resultando num setor avaliado em mais de 4,8 biliões de dólares.
É por isso que faz sentido que os traders astutos estejam interessados em aproveitar as últimas oportunidades. Embora este seja um tópico bastante vasto, ainda podemos destilar os aspetos mais técnicos da inteligência artificial e traduzir estas características para o domínio do investimento.
O objetivo deste white paper é destacar alguns dos fatores que podem afetar o valor das ações de IA, identificar as tendências predominantes ao longo de 2025 e rever alguns dos desafios que este setor em expansão poderá enfrentar nos próximos anos. Antes de nos debruçarmos sobre algumas das melhores ações de IA para comprar em 2025, vale a pena analisar o estado atual das coisas.
Tal como acontece com qualquer ativo subjacente, é sempre prudente examinar os vários fatores que podem influenciar o preço das ações de IA num futuro próximo. Existem várias métricas macroeconómicas que podem exercer uma influência notável. Alguns dos fundamentos incluem:
Embora seja evidente que o domínio da IA é bastante dinâmico neste momento, ainda existem algumas tendências notáveis que dominaram o mercado de 2025.
Um desenvolvimento interessante está associado ao papel crescente da IA em relação aos serviços financeiros. Dois exemplos incluem a plataforma IndexGPT lançada pelo JPMorgan Chase e a ascensão dos fundos de cobertura quantitativos (que representam mais de 29% de todos os fundos de cobertura nos Estados Unidos em 2025).
Outra tendência envolve a presença de IA generativa (muito mais avançada do que os modelos de inteligência artificial preditiva). Estes algoritmos são capazes de imitar a fala humana e a sua natureza altamente intuitiva está definida para transformar toda a experiência do utilizador num futuro próximo. Alguns outros movimentos que vale a pena mencionar antes de prosseguir incluem:
Embora possa ser um desafio manter-se a par destes fatores, o facto é que a natureza fluida do setor também proporciona uma série de oportunidades para aqueles que apreciam as melhores ações de IA de 2025 e o que cada ativo tem para oferecer.
Para identificar de forma eficiente as melhores ações de IA para comprar agora, é lógico analisar primeiro as várias classes de ativos. Semelhante a outros investimentos financeiros, cada classe está associada ao seu próprio conjunto de riscos e recompensas. Embora se possa argumentar que as categorias descritas abaixo poderiam ser destiladas em ainda mais subclasses, destacaremos os setores principais para fins de brevidade. Será então muito mais fácil para os leitores determinar quais as indústrias mais relevantes para os seus requisitos de investimento.
Podemos considerar a infraestrutura central como os verdadeiros “blocos de construção” da tecnologia de IA contemporânea. Embora a maioria dos sistemas de IA esteja localizada na nuvem, ainda precisamos de nos lembrar de que todos se baseiam em hardware físico (em maior ou menor grau). Desde microchips e GPUs a sistemas complexos como unidades de armazenamento de memória não volátil e centros de dados do mundo real, a verdade é que a inteligência artificial nunca teria conseguido progredir tanto sem a presença de uma infraestrutura fiável.
O termo “hyperscaler” é simplesmente outra forma de descrever qualquer tipo de tecnologia capaz de construir (ou “escalar”) infraestrutura adicional de inteligência artificial. Os produtos finais podem variar desde pacotes de software de escritório relativamente pequenos a grandes modelos de linguagem (como o protocolo de cibersegurança Big Sleep da Google). Alguns especialistas preveem que o software de hyperscaling de IA poderá representar uma das mudanças de paradigma mais importantes dentro deste setor nos próximos anos.
Este é talvez o setor mais prático da inteligência artificial (pelo menos no momento). Representa também um setor que os leitores provavelmente reconhecerão, pelo menos vagamente. Os tipos de software de IA dependerão obviamente da aplicação pretendida, e alguns exemplos bem conhecidos incluem atualmente:
O lado analítico da inteligência artificial também gozou de uma quantidade impressionante de popularidade. Tableau (Salesforce) e Power BI (Microsoft) são dois exemplos que alguns leitores poderão reconhecer; especialmente aqueles que trabalham no setor de CRM.
Certos outros setores relacionados com a inteligência artificial podem não ser tão evidentes. Alguns destes também podem fornecer soluções de “bastidores”. Por exemplo, as empresas associadas à manutenção de centros de dados impulsionados por IA terão um interesse direto no futuro da indústria. Existem igualmente muitas empresas de pequena capitalização que podem muito bem representar o próximo “bilhete premiado” em termos de inovação. Note que esta categoria final será também de natureza mais especulativa; particularmente ao discutir o papel que as startups de IA têm a desempenhar.
Chegamos agora ao ponto crucial deste artigo. Quais são as melhores ações de IA para comprar agora e que qualidades tornam estas empresas únicas? Vamos analisar rapidamente sete das opções mais populares para melhor compreender as suas oportunidades.
Muitos analistas consideram que a NVIDIA é a melhor ação de grande capitalização de IA para adicionar ao portefólio. Isto deve-se, em parte, a um histórico que abrange atualmente nada menos que 33 anos. Por outras palavras, a NVIDIA sempre foi um interveniente importante em toda a comunidade digital.
Esta empresa também investiu fortemente em inteligência artificial; especificamente nos chips GPU que a maioria dos sistemas de IA utiliza ao realizar operações diárias. Além disso, os chips da NVIDIA detêm atualmente mais de 90 por cento de toda a quota de mercado de microprocessadores de IA. Esta é uma das razões pelas quais o valor dos seus centros de dados aumentou mais de nove vezes em pouco mais de dois anos. A NVIDIA é uma excelente oportunidade a longo prazo; ideal para estratégias de investimento de baixo risco.
Qualquer empresa associada à Google está destinada a atrair uma quantidade significativa de atenção, e a Alphabet não é, certamente, diferente neste caso. A Alphabet está essencialmente envolvida em pesquisas online potenciadas por IA. Embora não seja a única plataforma de software a abordar este setor, temos de nos lembrar da dimensão da Google.
O Google Chrome é atualmente utilizado por 65 por cento de todos os navegadores em computadores portáteis, enquanto 70 por cento dos smartphones dependem do sistema operativo Android. Isto significa que a Alphabet deverá continuar a estar integrada nos produtos existentes. Outras empresas não conseguem desfrutar de uma quota de mercado global tão pronunciada. Notavelmente, alguns utilizadores começaram a afirmar que este sistema oferece mais vantagens do que o ChatGPT; uma indicação clara de que a Google está no caminho certo.
Embora esta empresa seguinte não desfrute da influência associada às opções anteriormente mencionadas, alguns consideram que a SoundHound AI poderá ser uma das melhores ações para comprar em 2025. Existem três razões principais por detrás desta observação:
A SoundHound também tem sido referida como a “ação maravilha” em várias ocasiões devido aos pontos de entrada acessíveis. Por outras palavras, poderá ser uma excelente oportunidade para investidores de pequena capitalização.
A Taiwan Semiconductor Manufacturing é uma empresa menos conhecida e, no entanto, tem feito sucesso recentemente nos bastidores. A principal razão pela qual os investidores estão a prestar atenção envolve as aplicações no mundo real da TSM. Esta empresa é atualmente o principal fornecedor de microchips para grandes empresas, incluindo a Apple, Broadcom e Advanced Micro Devices. Os processos de fabrico proprietários que a TSM desenvolveu também ajudam a reduzir os custos de produção globais; tornando os seus produtos opções extremamente rentáveis.
Os leitores podem não estar familiarizados com a Meta Platforms, uma vez que a maioria das suas operações ocorre “nos bastidores”. No entanto, esta é também uma das melhores ações de IA para investir em 2025. Porque é que os traders começaram a prestar atenção à Meta? A razão é surpreendentemente simples. A Meta é uma plataforma de publicidade digital extremamente poderosa e começou a incorporar inteligência artificial no seu software existente.
Os profissionais de marketing também são atraídos pela utilização de IA por parte da Meta, uma vez que agora podem visar estrategicamente dados demográficos específicos enquanto gastam menos nas próprias campanhas publicitárias. Lembremo-nos também de que a Meta é a empresa por detrás do WhatsApp; um dos serviços de mensagens mais conhecidos do mundo. Assumindo que a sua utilização de inteligência artificial continue a aumentar, existem todos os motivos para assumir que o preço das ações da Meta subirá no futuro.
Já vimos que a Taiwan Semiconductor Manufacturing está a liderar o caminho no que diz respeito à produção de microchips. No entanto, o seu sucesso não teria sido possível sem o equipamento necessário para fabricar os próprios chips. É aqui que entra outra empresa conhecida como ASML.
A ASML fornece hardware específico da indústria que é vital para organizações como a TSM. Um exemplo envolve um processo conhecido como litografia ultravioleta extrema; uma técnica utilizada para produzir a última geração de microchips.
Estamos mais uma vez a referir-nos à oferta e à procura neste caso. Enquanto a procura por chips de próxima geração continuar a aumentar, podemos assumir que o preço das ações da ASML subirá simultaneamente.
A Amazon (AMZN) é mais uma empresa que aprendeu a adotar a presença da inteligência artificial. A Amazon Web Services (AWS) é um exemplo de como esta tecnologia está a ser aproveitada. A AWS especializa-se em áreas como o Processamento de Linguagem Natural (NLP) e a aprendizagem automática. Embora estes possam parecer termos vagos, passaram a representar componentes vitais em muitas estratégias de marketing online.
Embora o crescimento da AWS tenha sido robusto nos últimos anos, é igualmente relevante lembrar que a Amazon é um dos maiores retalhistas online existentes. Isto torna possível que invistam quantias consideráveis de capital no desenvolvimento futuro de IA.
Broadcom é uma recomendação final, e por boas razões. Esta empresa fabrica semicondutores e uma série de infraestruturas relacionadas. Estão também firmemente estabelecidos noutros setores, como a conectividade sem fios de banda larga, software de nível empresarial e soluções de armazenamento na nuvem. Embora focada principalmente nos Estados Unidos, temos de nos lembrar que esta é também uma das regiões que começou a adotar a inteligência artificial em larga escala. É lógico que a Broadcom beneficie diretamente como resultado.
Os indicadores técnicos associados à Broadcom são também bastante fortes. Esperam obter uma receita de 14 mil milhões de dólares até ao final do quarto trimestre; sinalizando claramente que se mantêm à frente da curva tecnológica.
Embora as melhores ações de IA para investir em 2025 sejam certamente impressionantes quando se discute o potencial de valorização, devemos lembrar que este setor também apresenta um número considerável de desafios. Algumas questões proeminentes serão delineadas imediatamente abaixo.
Uma questão que os investidores podem enfrentar é a natureza especulativa de alguns empreendimentos de IA. Naturalmente, isto é igualmente relevante ao discutir qualquer indústria emergente que esteja a abrir novos caminhos. A incerteza em torno da Bitcoin após a sua introdução oficial em 2008 é um excelente exemplo. Semelhante a qualquer tipo de empreendimento inovador, pode existir uma quantidade considerável de volatilidade em algumas ações de pequena capitalização de IA. Isto deve ser tido em conta, e uma quantidade razoável de investigação poderá ser igualmente justificada. As avaliações podem mudar, e podem também existir casos em que o preço de um ativo específico estará sujeito a uma quantidade significativa de flutuação.
Os regulamentos também entrarão em jogo. Os governos já começaram a examinar as tecnologias de IA com base em preocupações como a privacidade, a transparência e a ética. Caso uma determinada empresa viole políticas que ainda não foram claramente definidas, poderá enfrentar uma reação pública significativa. Isto afetaria obviamente o seu valor subjacente.
A política exercerá, sem dúvida, uma influência; particularmente ao discutir as preocupações regulatórias mencionadas acima. Caso os protocolos de conformidade variem entre regiões, as empresas baseadas em IA poderão optar por relocalizar a sua base de operações. A disponibilidade (e o custo) do software também poderá ser afetada.
Quando combinada com incertezas macroeconómicas (incluindo a produtividade, um mercado de trabalho em rápida evolução e até as matérias-primas necessárias para suportar o hardware), torna-se claro que os investidores precisarão de monitorizar constantemente vários mercados, meios de comunicação social e relatórios económicos.
Assumindo que a procura por IA supera a oferta de sistemas disponíveis, toda a indústria poderá enfrentar uma quantidade considerável de concorrência. Isto fará naturalmente com que algumas empresas em fase de arranque lutem, e os fornecedores maiores poderão também ser forçados a mudar as suas táticas. Isto pode levar a níveis notáveis de volatilidade; mais uma causa para oscilações repentinas de preços. No entanto, a concorrência está também associada a um aumento da liquidez. Isto provavelmente produziria oportunidades para estratégias de negociação de curto prazo.
O nosso compêndio das melhores ações de IA para 2025 não foi retirado de uma cartola proverbial. Pelo contrário, baseou-se em dados quantificáveis. Esta informação foi também compilada através da análise de um conjunto de previsões de mercado a médio prazo. Então, o que dizem os especialistas sobre o potencial futuro da inteligência artificial?
A maioria dos analistas considera que a IA continuará a representar um dos setores de mercado com crescimento mais rápido. Alguns previram uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de até 36 por cento entre 2025 e 2030. Embora esta seja uma observação geral, continua a ser um bom presságio para o setor como um todo.
Além disso, pensa-se que certas regiões do mundo liderarão a introdução em larga escala da inteligência artificial devido às suas forças existentes no setor das TI. Os Estados Unidos e a China representam dois exemplos possíveis do que está para vir.
Devemos também ter em conta as empresas que lideram atualmente o caminho em termos de desenvolvimento global de IA. Amazon, Facebook, Google e Apple vêm imediatamente à mente. Investimentos nestas empresas blue-chip (mesmo que não especificamente associadas a avanços em IA) poderão ser uma estratégia sensata a adotar nos próximos cinco anos.
As melhores ações para comprar em 2025 poderão muito bem provar o seu mérito nos próximos anos. No entanto, também destacámos os possíveis riscos envolvidos. É por esta razão que (tal como em qualquer investimento), os traders devem adotar sempre uma abordagem bastante cautelosa para mitigar cenários como oscilações repentinas de preços ou tendências de reversão de baixa. Vamos agora examinar algumas dicas que podem ser empregues para compensar estas preocupações compreensíveis.
A diversificação é um termo que existe em toda a comunidade de investimento, e é igualmente relevante ao discutir as melhores ações de IA para comprar agora e num futuro próximo. Uma das vantagens que veio definir a indústria da inteligência artificial é o seu âmbito decididamente vasto. Ao contrário de uma classe de ativos discreta, como chips semicondutores, pode ser selecionada uma vasta gama de categorias. Isto permitirá que os brokers de trading online forneçam várias opções de investimento em setores como:
Note que os investimentos também podem ser classificados de acordo com indústrias específicas. Cuidados de saúde, transportes, retalho, indústria transformadora e redes sociais representam exemplos viáveis do que o futuro próximo pode reservar.
Chegamos agora a outro tópico importante. É melhor investir em ações de IA small-cap, ou os empreendimentos mega-cap prometem o melhor ROI? Não existe uma forma simples de abordar esta preocupação lógica. No entanto, um breve exemplo dos fundamentos gerais do mercado pode lançar alguma luz sobre a questão.
É importante lembrar que qualquer investimento mega-cap proporcionará frequentemente um maior grau de estabilidade longitudinal. Isto deve-se à noção de diversificação mencionada na secção anterior. Simplificando, estas empresas são menos propensas a ser severamente afetadas por condições de mercado adversas. A única desvantagem potencial aqui é que podem ser necessárias detenções a longo prazo antes de obter um lucro significativo. No entanto, esta preocupação pode ser compensada por investimentos que também proporcionam dividendos regulares.
E quanto às oportunidades small-cap? Alguns consideram estas as melhores ações de IA para comprar em 2025 devido ao potencial de obter retornos substanciais. Este é o mesmo princípio de risco-recompensa com que os traders sempre lidaram. Embora os lucros possam muito bem exceder os associados a posições mega-cap, as perdas também podem exceder as previsões. Semelhante a um pequeno barco numa tempestade, é muito mais difícil para qualquer ação small-cap navegar em mares agitados sem naufragar.
É por isso que os investidores devem adotar uma abordagem cautelosa e procurar criar uma carteira equilibrada. Uma mistura de ações de IA small-cap e maiores é uma das formas mais eficazes de superar tal volatilidade. Além disso, a diversificação para outros setores (como matérias-primas, participações blue-chip e obrigações governamentais) proporcionará outro nível de estabilidade. Isto pode ser usado para proteger contra quaisquer perdas potenciais que os investimentos em IA small-cap possam incorrer de tempos a tempos.
Existem outros métodos que podem limitar os riscos atribuídos ao setor da IA? Uma estratégia prática envolve garantir que o ativo/investimento está totalmente alinhado com as regulamentações governamentais existentes. Preocupações éticas como a transparência algorítmica e a privacidade de dados são igualmente relevantes.
Outra recomendação não envolve apenas identificar as melhores ações de IA para comprar agora, mas como se espera que tenham um bom desempenho no futuro. É aqui que tanto a análise técnica como a fundamental entram em jogo. O único problema possível aqui é que, como a IA representa um setor relativamente novo, faltarão frequentemente dados históricos. Portanto, estratégias de investimento com visão de futuro (como a análise de médias móveis de longo prazo) representam geralmente as abordagens mais eficazes.
Uma sugestão final é aquela que é igualmente aplicável a qualquer tipo de investimento. Qualquer pessoa que não esteja familiarizada com este setor deve começar por abrir uma conta demo de trading com uma plataforma de confiança. Esta é a melhor forma de se habituar aos aspetos técnicos do setor da IA e de aprender sobre indicadores como gráficos de velas, gráficos MACD e níveis de retração de Fibonacci. A ativação de uma conta de demonstração garantirá que fundos reais não sejam colocados em risco nas fases iniciais.
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Alguns leitores poderão estar curiosos em saber se os fundos negociados em bolsa (ETFs) associados ao setor da IA podem servir para complementar as melhores ações de IA para investir em 2025. Os ETFs de IA oferecem várias vantagens possíveis, incluindo:
No entanto, note que os ETFs com pouca liquidez podem sofrer de falta de liquidez, tornando difícil sair de uma posição. Isto deve ser tido em conta ao analisar o fundo em questão. A opção de negociar CFDs de ações no setor da IA poderá também representar uma alternativa interessante a considerar.
Muitos especialistas parecem considerar que a NVIDIA é uma das melhores ações para comprar em 2025. Esta empresa não só construiu uma reputação sólida desde o seu lançamento em 1993, como também representa um excelente investimento a longo prazo. Pode sempre consultar o resumo apresentado anteriormente para apreciar os pontos mais detalhados.
Embora seja impossível prever com absoluta certeza o que o resto de 2025 nos reserva, várias ações já captaram a atenção de investidores experientes. Estas incluem a NVIDIA, a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), a ASML (um dos principais fabricantes de microchips utilizados em todo o setor da inteligência artificial) e a Google Alphabet. Informações adicionais podem ser obtidas através da pesquisa sobre estas empresas online, estando disponíveis muitos detalhes.
Embora este termo possa parecer um pouco supérfluo, já se espalhou por vários círculos de investimento. Alguns traders consideram que a empresa SoundHound é uma das melhores ações de IA de 2025. Como a SoundHound é especializada em algoritmos de inteligência artificial relacionados com a voz, poderá em breve oferecer várias aplicações tangíveis no mundo real. O facto de estar a um preço acessível neste momento representa uma oportunidade de entrada potencialmente lucrativa.
Outra característica atrativa sobre a inteligência artificial é que muitos ativos podem ainda estar subavaliados. Algumas ações incluem a SoundHound AI, Lantronix, FiscalNote Holdings, Rekor Systems e AudioEye.
O que podemos concluir da informação apresentada acima? Eis algumas das principais razões pelas quais a inteligência artificial poderá representar a próxima grande mudança de paradigma em toda a comunidade financeira:
Outra razão importante para este impulso é que a inteligência artificial já está a ser aplicada para resolver problemas do mundo real. Por outras palavras, já não é mera teoria. Desde a saúde e o fabrico até aplicações quotidianas como o ChatGPT, o público está a tomar consciência do potencial rapidamente. Isto deverá conduzir a vantagens significativas de valorização numa perspetiva de médio a longo prazo.
No entanto, o investimento em IA também pode representar uma proposta arriscada. A volatilidade do mercado, futuras preocupações regulamentares e oportunidades de pequena capitalização mal geridas podem levar a perdas significativas. A questão principal envolve o apetite pelo risco de cada um, bem como quaisquer objetivos a longo prazo.
Mesmo após considerar as possíveis desvantagens, não restam dúvidas de que a inteligência artificial está preparada para desfrutar de um crescimento sem precedentes nos próximos anos. Os traders astutos que optarem por se envolver com as melhores ações de IA de 2025 poderão muito bem colocar-se no caminho do sucesso a longo prazo.
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