Tiền điện tử đã trở thành một trong những tài sản giao dịch phổ biến nhất nhờ tính thanh khoản cao và thực tế là thị trường mở cửa 24/7. Có rất nhiều phương pháp có thể được áp dụng, và day trading tiền điện tử đã thu hút vô số nhà đầu tư. Việc thực hiện các vị thế ngắn hạn trong ngày (do đó mới có tên gọi này) cũng có thể mang lại biên lợi nhuận tốt nếu được tiếp cận đúng cách.
Tuy nhiên, day trading cũng có thể là một đề xuất rủi ro đối với những người chưa quen với các biến động nhanh chóng. Đây là lý do tại sao việc nắm bắt các kiến thức cơ bản và làm nổi bật một số kỹ thuật đã được chứng minh hiệu quả trong các tình huống thực tế là rất thận trọng.
Mục đích của bài viết này là xem xét một số chiến lược day trading tiền điện tử tốt nhất cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia. Sau đó, chúng tôi sẽ thảo luận về một vài gợi ý bổ sung trước khi kết thúc. Nếu bạn là người mới tham gia cộng đồng tiền điện tử, các chi tiết dưới đây có thể chính là những gì bạn đang tìm kiếm.
Chúng ta cần lưu ý rằng thuật ngữ “tốt nhất” sẽ xuất hiện nhiều lần trong tài liệu này. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng. Một số phương pháp có thể hiệu quả hơn những phương pháp khác. Điều này phụ thuộc vào các yếu tố như sở thích cá nhân, kinh nghiệm và mục tiêu giao dịch cuối cùng của bạn. Tóm lại, hãy đánh giá từng phương pháp và cân nhắc các ưu điểm liên quan trước khi thêm chúng vào kế hoạch giao dịch của bạn. Bây giờ, hãy đi sâu vào vấn đề chính.
Các chiến lược giao dịch Crypto trong ngày tốt nhất luôn được xây dựng dựa trên một nhà môi giới giao dịch trực tuyến đáng tin cậy. Một nhà môi giới trực tuyến về cơ bản đại diện cho “trung tâm” bánh xe đầu tư của bạn, trong khi các “nan hoa” riêng lẻ có thể được coi là các chiến lược giao dịch trong ngày có thể kiểm chứng.
Lưu ý rằng nhiều nền tảng (như MetaTrader 4) cung cấp hàng loạt tiện ích và công cụ tích hợp sẵn. Những công cụ này được cung cấp trong một khuôn khổ tập trung và có thể được tùy chỉnh theo các cài đặt mong muốn. Mặc dù vậy, một số chỉ báo kỹ thuật cực kỳ phổ biến bao gồm:
Chúng ta cũng cần nhấn mạnh rằng mặc dù mỗi phương pháp đều mang lại những lợi ích riêng, nhưng kết quả đáng kể nhất sẽ đạt được khi sử dụng một hoặc nhiều phương pháp kết hợp với nhau. Ví dụ, các nhà giao dịch Crypto trong ngày thường xuyên sử dụng biểu đồ nến cùng với các chỉ báo khác như đường trung bình động. Điều này cung cấp mức độ hiểu biết sâu sắc hơn, vốn rất cần thiết khi mở hoặc đóng một vị thế.
Mọi chiến lược giao dịch crypto trong ngày đều chịu ảnh hưởng bởi một số biến số. Xét đến tính chất nhịp độ nhanh của các giao dịch trong ngày, cũng dễ hiểu khi biến động giá thường rõ rệt hơn so với các phương pháp dài hạn như giao dịch theo xu hướng.
Mặc dù cảm xúc con người có lẽ là biến số rõ ràng nhất, nhưng cần phải đề cập đến các vấn đề khác. Các ví dụ có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở):
Tóm lại, giao dịch crypto trong ngày thường đòi hỏi việc diễn giải các nhóm thông tin này để có thể đưa ra quyết định rõ ràng ngay lập tức. Đây là một trong những thách thức gắn liền với bất kỳ loại giao dịch trong ngày nào, tuy nhiên, đây cũng chính là điều khiến các vị thế này trở nên thú vị.
Chúng tôi đã nêu bật các nguyên tắc cốt lõi của giao dịch trong ngày, cũng như một số yếu tố độc đáo liên quan đến thị trường tiền điện tử. Bây giờ, hãy cùng đi sâu vào một loạt các chiến lược đã được kiểm chứng và mô tả chi tiết hơn về từng chiến lược.
Theo một số cách, scalping đã trở thành yếu tố định hình giao dịch tiền điện tử trong ngày. Các nhà đầu tư nhắm đến việc tận dụng những biến động giá cực kỳ ngắn hạn; có thể trong vòng vài phút hoặc thậm chí vài giây. Do đó, việc thực hiện hàng chục giao dịch trong một phiên là điều không hiếm gặp. Mặc dù có khả năng sinh lời, nhưng sự biến động cũng có thể rất lớn. Đây là lý do tại sao bất kỳ ai muốn thực hành scalping đều được khuyến khích mở một tài khoản demo giao dịch.
Breakout trading phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự. Lý thuyết cho rằng giá của một loại tiền điện tử (như Bitcoin) có thể sớm tăng vượt lên trên (hoặc giảm xuống dưới) các mức đã xác định trước này. Điều này có thể báo hiệu cả sự tiếp diễn xu hướng và sự đảo chiều xu hướng, tùy thuộc vào hướng đi chiếm ưu thế; đây là một trong những thời điểm tốt nhất để tham gia vào một vị thế ngắn hạn
Đây là một kỹ thuật giao dịch dựa trên xu hướng, theo sát các hành động giá đang diễn ra. Nó tính đến hai biến số chính:
Ví dụ, đầu tư theo xu hướng tăng sẽ bao gồm việc mua thấp và bán cao. Momentum trading được coi là một hình thức giao dịch trong ngày mang tính bảo thủ hơn.
Một trong những chiến lược giao dịch tiền điện tử trong ngày tốt nhất khác bao gồm việc thực hiện các vị thế trong một phạm vi nhất định. Phạm vi này có thể nằm giữa các mức cao và thấp trong lịch sử, hoặc tận dụng các mức Fibonacci cụ thể (chẳng hạn như vùng Fibonacci “vàng”). Nhà đầu tư cũng giả định rằng giá trị tiền điện tử sẽ duy trì trong phạm vi đã xác định trước này.
Thú vị là, giao dịch dựa trên tin tức thực sự có thể được sử dụng kết hợp với tất cả các phương pháp nêu trên. Điểm mấu chốt ở đây là các nhà đầu tư sẽ chờ đợi những tin tức mới nhất (chẳng hạn như ngày Bitcoin dự kiến halving) trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Điều này có thể được sử dụng trong cả môi trường thị trường tăng giá và giảm giá.
Arbitrage trading là một phương pháp độc đáo khác bao gồm việc mua một loại token nhất định (như Ethereum hoặc Litecoin) trên một sàn giao dịch nơi nó bị định giá thấp hơn một chút, và bán nó trên một sàn giao dịch khác để kiếm lợi nhuận. Mặc dù đơn giản, hãy lưu ý rằng những biến động giá đột ngột có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của arbitrage trading.
Phương pháp này giả định rằng các biến động giá bất thường cuối cùng sẽ quay trở lại (đảo chiều) về mức trung bình lịch sử trước đó. Tuy nhiên, lưu ý rằng chúng ta có thể đang đề cập đến dữ liệu chỉ mới vài phút hoặc vài giờ. Các mô hình nến thường được sử dụng làm tín hiệu để chỉ ra khi nào kiểu đảo chiều này có thể xảy ra.
Kỹ thuật mới nhất này liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo như một phương tiện để thu thập và diễn giải các tập dữ liệu cụ thể. Mặc dù một số nhà môi giới sử dụng giao dịch có hỗ trợ AI, hầu hết các nhà đầu tư chỉ sử dụng trí tuệ nhân tạo khi thu thập dữ liệu kinh tế vĩ mô và đánh giá các xu hướng ngắn hạn có thể xảy ra.
Sự đơn giản là yếu tố then chốt đối với người mới bắt đầu. Các chiến lược nâng cao có thể gây nhầm lẫn, vì vậy tốt nhất nên áp dụng các phương pháp sau:
Mặc dù các phương pháp này có thể được sử dụng như những công cụ độc lập, nhưng thường sẽ khôn ngoan hơn nếu kết hợp chúng với nhau. Hãy nhớ rằng các kỹ thuật mà mọi người nên làm quen (chẳng hạn như cách diễn giải các mức Fibonacci) sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Những người có kinh nghiệm dày dặn có thể ưu tiên áp dụng các giải pháp kỹ thuật hơn. Dưới đây là một số gợi ý:
Mặc dù những phương pháp này đã chứng minh được giá trị, ngay cả các chuyên gia cũng nên quay lại những điều cơ bản khi cảm thấy không chắc chắn. Phần lớn các biểu đồ giao dịch kỹ thuật sẽ cung cấp các tiện ích này như những tính năng tích hợp sẵn và chúng thường có thể được tùy chỉnh theo sở thích cá nhân.
Mặc dù các chiến lược Day Trading tiền điện tử tốt nhất một phần nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn những nguy cơ vốn có của các vị thế ngắn hạn. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư luôn nên áp dụng một số kỹ thuật quản lý rủi ro. Tương tự như khi làm việc với một nhà môi giới Forex được quản lý, hãy đảm bảo rằng nền tảng đã được các chuyên gia trong ngành kiểm định và sở hữu giao diện người dùng trực quan cao. Các gợi ý khác bao gồm:
Quan sát cuối cùng trong danh sách này đưa ra một điểm quan trọng khác.
Sự điềm tĩnh luôn là điều cần thiết; ngay cả khi tận dụng các chiến lược giao dịch crypto trong ngày tốt nhất. Mặc dù câu nói của Gordon Gekko “tham lam là tốt” có thể áp dụng trong một số tình huống, hãy nhớ rằng các vị thế ngắn hạn sẽ luôn tiềm ẩn mức độ biến động cao hơn. Hãy đặt giới hạn, không bao giờ đuổi theo các khoản lỗ và thoát lệnh ngay khi đạt được biên lợi nhuận kỳ vọng.
Hơn nữa, hãy nhớ rằng thua lỗ vẫn có thể xảy ra. Những khoản lỗ này nên được xem là một tỷ lệ phần trăm của tổng thể lớn hơn. Hầu hết các chuyên gia cho rằng tỷ lệ thắng-thua từ 70% đến 30% thực sự đại diện cho một chiến lược giao dịch trong ngày khá hiệu quả.
Nếu bạn bắt đầu cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi về tinh thần hoặc mất tập trung, hãy tạm dừng cho đến khi bạn cảm thấy tỉnh táo hơn. Giao dịch với những cảm xúc như vậy gần như chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ.
Khám phá các cập nhật, thông tin chuyên sâu và cơ hội giao dịch mới nhất cùng Eurotrader — nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.
Mặc dù chúng tôi đã đề cập ngắn gọn một số chỉ báo được những người đam mê giao dịch trong ngày sử dụng, nhưng việc nhắc lại một số chỉ báo phù hợp nhất mà bạn có khả năng bắt gặp là điều khôn ngoan. Hãy cùng xem xét bốn công cụ mạnh mẽ ngay dưới đây.
Có thể cho rằng biểu đồ nến là tiện ích hữu ích nhất mà bạn có. Chúng hiển thị bằng đồ họa giá hiện tại của một loại tiền điện tử, khối lượng, các giá trị cao và thấp, và các mô hình nến có thể được sử dụng để dự đoán các biến động ngắn hạn trong tương lai.
Retracement là một loạt các đường được thể hiện dưới dạng phần trăm. Những đường này có thể được sử dụng làm hướng dẫn sơ bộ khi dự đoán hướng đi của giá tài sản.
Mức Fibonacci Retracement 50% thường được thị trường tôn trọng, trong khi mức 61.8% được gọi là “tỷ lệ vàng”
RSI là một công cụ khác được các nhà giao dịch sử dụng để làm nổi bật các vị thế có thể đang bị quá mua hoặc quá bán. Nói cách khác, đây là một trong những chiến lược giao dịch tiền điện tử trong ngày tốt nhất cho những ai thích tận dụng các xu hướng định hướng mạnh mẽ.
Được viết tắt là OBV, các chỉ báo Khối lượng cân bằng sẽ làm rõ khối lượng định hướng của một loại tiền điện tử cụ thể. Trong một xu hướng tăng, khối lượng lớn hơn có thể báo hiệu rằng mức kháng cự sẽ sớm bị vượt qua (dẫn đến sự bứt phá). Ngược lại, khối lượng tăng trong xu hướng giảm có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục.
Giả định rằng bạn còn khá mới mẻ với việc giao dịch tiền điện tử trong ngày, việc tránh các lỗi phổ biến là rất quan trọng nếu bạn muốn trải nghiệm tất cả những gì mà hệ sinh thái này mang lại. Dưới đây là một số cạm bẫy cần xem xét:
Hơn nữa, cần phải nói rằng nền tảng bạn chọn cuối cùng sẽ quyết định sự thành công trong giao dịch ngắn hạn của bạn. Các nền tảng giao dịch tiền điện tử tốt nhất cung cấp nhiều công cụ, hỗ trợ khi cần thiết và có thể xử lý các tài sản cơ bản khác như các cặp Forex và CFD. Bạn sẽ chỉ trở thành người giỏi nhất khi làm việc với những nền tảng tốt nhất.
Thành Rome không được xây dựng trong một ngày, vì vậy bạn đừng mong đợi trở thành một nhà giao dịch kỳ cựu chỉ sau một đêm. Kiên nhẫn là một đức tính cần thiết trong khía cạnh này. Kiến thức cũng là sức mạnh. Hãy đảm bảo cập nhật các nguyên tắc cơ bản của thị trường (đặc biệt là bất kỳ tin tức nào liên quan đến các đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin). Hãy tham gia vào các cộng đồng giao dịch xã hội, vì đây là những cách tuyệt vời để xem các chuyên gia chia sẻ điều gì. Các gợi ý bổ sung bao gồm:
Cuối cùng, đừng bao giờ coi sai lầm là một thất bại. Thay vào đó, hãy coi chúng là những bài học kinh nghiệm. Để trở thành một chuyên gia sẽ mất nhiều năm, vì vậy hãy chuẩn bị cho một “chặng đường dài”.
Giờ đây chúng ta có thể thấy rằng có sự khác biệt lớn giữa cách người mới bắt đầu nên tiếp cận giao dịch tiền điện tử và các chiến lược giao dịch trong ngày tốt nhất dành cho chuyên gia. Chúng tôi sẽ phác thảo những khác biệt chính dưới đây, bắt đầu với những người mới:
Ngược lại, đây là một số phẩm chất thường định nghĩa một nhà giao dịch tiền điện tử trong ngày chuyên nghiệp:
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các chuyên gia luôn cởi mở với những phương pháp tiếp cận mới và quá trình học hỏi không bao giờ kết thúc.
Mặc dù không có phương pháp đơn lẻ nào được coi là hiệu quả nhất, các chiến lược day trading tiền điện tử tốt nhất đều có những đặc điểm chung. Chúng có thể được cá nhân hóa theo yêu cầu giao dịch của bạn, cung cấp khả năng tiếp cận các thị trường có tính thanh khoản cao và có thể được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật khác (để tăng cường hiệu quả).
Điều này sẽ được quyết định bởi hàng loạt các biến số. Số vốn đầu tư ban đầu, số lượng giao dịch được thực hiện, quy mô vị thế, biên lợi nhuận, tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch và khẩu vị rủi ro của bạn. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch day trader có thể tích lũy được một khoản vốn đáng kể nhờ sự kiên trì.
Việc kiếm được ít nhất 100 đô la lợi nhuận bằng cách day trading là hoàn toàn khả thi. Trên thực tế, một số nhà giao dịch toàn thời gian có thể kiếm được hơn 100.000 đô la hàng năm. Điều này phụ thuộc vào mục tiêu của bạn và khoảng thời gian mà bạn sẵn sàng cam kết.
Ngoài day trading, còn các khoản đầu tư tiền điện tử nói chung thì sao? Phương pháp được gọi là “tốt nhất” để đầu tư tiền điện tử không phụ thuộc nhiều vào một chiến lược riêng biệt, mà xoay quanh tư duy của bạn. Những người có thể duy trì tư duy linh hoạt và không ngại các khái niệm kỹ thuật có vẻ khá phức tạp ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có lợi thế hơn.
Day trading tiền điện tử là một cách tuyệt vời để tận dụng tính thanh khoản ngắn hạn và một số nhà đầu tư có thể tạo ra nguồn thu nhập phụ ấn tượng. Hiểu được các chiến lược day trading tiền điện tử tốt nhất chính là chìa khóa để hiện thực hóa những mục tiêu cao cả này.
Mặc dù loại hình giao dịch này không phải là không có rủi ro, nhưng có rất nhiều cách để giảm thiểu sự biến động vốn có. Hợp tác với một nhà môi giới trực tuyến uy tín cũng là chìa khóa nếu bạn muốn có một chỗ đứng vững chắc trong thế giới mới đầy tiềm năng này.
Để tìm hiểu thêm về day trading tiền điện tử, hoặc nếu bạn muốn mở tài khoản với Eurotrader, vui lòng liên hệ với một trong những trưởng nhóm của chúng tôi. Có lẽ ngày của bạn cuối cùng đã đến!
Start your trading journey with Eurotrader today — register and trade with confidence.
