Les cryptomonnaies sont devenues des actifs de trading parmi les plus populaires en raison de leur liquidité et du fait que les marchés sont ouverts 24h/24 et 7j/7. De nombreuses méthodes peuvent être employées, et le day trading de cryptomonnaies a attiré d’innombrables investisseurs. L’exécution de positions à court terme tout au long de la journée (d’où le terme) peut également offrir une marge bénéficiaire intéressante si elle est abordée correctement.
Cependant, le day trading peut également représenter une proposition risquée pour ceux qui ne sont pas familiers avec des dynamiques rapides. C’est pourquoi il est prudent d’en comprendre les bases et de mettre en évidence une poignée de techniques qui ont déjà prouvé leur efficacité dans des scénarios réels.
Le but de cet article est d’examiner certaines des meilleures stratégies de day trading de cryptomonnaies, aussi bien pour les novices que pour les professionnels. Nous discuterons ensuite de quelques suggestions supplémentaires avant de conclure. Si vous êtes nouveau dans la communauté des cryptomonnaies, les détails ci-dessous pourraient être exactement ce que vous recherchiez.
Nous devons noter que le terme « meilleur » sera utilisé à maintes reprises tout au long de ce livre blanc. Cependant, il convient de le prendre avec des pincettes. Certaines approches peuvent fonctionner mieux que d’autres. Cela dépend de facteurs tels que les préférences personnelles, l’expérience et vos objectifs de trading finaux. En résumé, faites en sorte d’évaluer chacune d’entre elles et de peser les mérites associés avant de les ajouter à votre régime de trading. Entrons maintenant dans le vif du sujet.
Les meilleures stratégies de day trading crypto reposent toujours sur un courtier en ligne de confiance. Un courtier en ligne représente essentiellement le « moyeu » de votre roue d’investissement, tandis que les « rayons » individuels peuvent être considérés comme des stratégies de day trading vérifiables.
Notez que de nombreuses plateformes (telles que MetaTrader 4) offrent une multitude d’utilitaires et d’outils intégrés. Ceux-ci sont fournis dans un cadre centralisé et peuvent être personnalisés selon les paramètres souhaités. Cela étant dit, certains indicateurs techniques extrêmement populaires incluent :
Nous devons également souligner que si chaque méthode offre ses propres avantages sur mesure, les résultats les plus appréciables seront obtenus lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles sont utilisées conjointement. Par exemple, les day traders de cryptomonnaies utilisent fréquemment des graphiques en chandeliers parallèlement à d’autres indicateurs tels que les moyennes mobiles. Cela fournit un niveau de compréhension supérieur qui sera nécessaire lors de l’ouverture ou de la clôture d’une position.
Chaque stratégie de day trading crypto sera intrinsèquement influencée par plusieurs variables. Compte tenu de la nature rapide du day trading, il est également logique que les fluctuations de prix soient plus prononcées par rapport aux méthodologies à long terme telles que le trading basé sur les tendances.
Bien que l’émotion humaine soit peut-être la variable la plus évidente, d’autres facteurs doivent être mentionnés. Les exemples peuvent inclure (mais ne sont pas nécessairement limités à) :
En résumé, le day trading de cryptomonnaies impliquera souvent l’interprétation de ces ensembles d’informations afin que des décisions claires puissent être prises à tout moment. C’est l’un des défis associés à tout type de day trading, et pourtant, c’est aussi ce qui rend ces positions si intéressantes.
Nous avons désormais mis en lumière les principes fondamentaux du day trading, ainsi que certains facteurs uniques associés au marché des cryptomonnaies. Examinons maintenant une série de stratégies éprouvées et décrivons chacune d’entre elles plus en détail.
À certains égards, le scalping est devenu emblématique du day trading de cryptomonnaies. Les investisseurs cherchent à tirer parti de mouvements de prix à très court terme, parfois en quelques minutes, voire quelques secondes. Par conséquent, il n’est pas rare d’exécuter des dizaines de transactions au cours d’une même session. Bien que potentiellement rentable, la volatilité peut également être omniprésente. C’est pourquoi toute personne souhaitant pratiquer le scalping est encouragée à ouvrir un compte de démonstration de trading.
Le breakout trading repose largement sur l’utilisation des niveaux de support et de résistance. La théorie veut que le prix d’une cryptomonnaie (telle que Bitcoin) puisse bientôt dépasser (ou passer en dessous de) ces niveaux prédéterminés. Cela peut signaler à la fois une continuation de tendance et un retournement de tendance, selon la direction dominante ; l’un des meilleurs moments pour s’impliquer dans une position à court terme
Il s’agit d’une technique de trading basée sur les tendances qui suit les actions de prix en cours. Elle prend en compte deux variables majeures :
Par exemple, l’investissement dans une tendance haussière impliquera d’acheter bas et de vendre haut. Le momentum trading est considéré comme une forme plus conservatrice de day trading.
Une autre des meilleures stratégies de day trading crypto consiste à exécuter des positions au sein d’une certaine fourchette. Cette fourchette peut se situer entre des sommets et des creux historiques, ou tirer parti de niveaux de Fibonacci spécifiques (tels que la zone dite « dorée » de Fibonacci). L’investisseur suppose également que les valeurs des cryptomonnaies resteront dans cette fourchette prédéterminée.
Il est intéressant de noter que le news-based trading peut en fait être utilisé en combinaison avec toutes les approches mentionnées ci-dessus. Le point principal ici est que les investisseurs attendront les dernières nouvelles (telles que la date à laquelle le Bitcoin est censé subir son halving) avant d’agir. Cela peut être utilisé dans des climats aussi bien haussiers que baissiers.
L’arbitrage trading est une autre approche unique qui consiste à acheter un certain jeton (tel qu’Ethereum ou Litecoin) sur une plateforme d’échange où il est légèrement sous-évalué, et à le revendre sur une plateforme différente pour réaliser un profit. Bien que simple, notez que des mouvements de prix soudains peuvent affecter l’efficacité de l’arbitrage trading.
Cette méthode suppose que les mouvements de prix ponctuels finiront par revenir (réversion) à une moyenne historique antérieure. Cependant, notez que nous pouvons faire référence à des données vieilles de seulement quelques minutes ou quelques heures. Les modèles de chandeliers sont souvent utilisés comme signaux pour indiquer quand ce type de retournement peut se produire.
Cette technique récente implique l’utilisation de l’intelligence artificielle comme moyen de collecter et d’interpréter des ensembles de données spécifiques. Bien que certains courtiers emploient le trading assisté par IA, la plupart des investisseurs utilisent uniquement l’intelligence artificielle pour obtenir des données macroéconomiques et évaluer les tendances possibles à court terme.
La simplicité est le maître-mot pour les débutants. Les stratégies avancées peuvent prêter à confusion, il est donc préférable d’adopter les méthodes suivantes :
Bien que ces méthodes puissent être utilisées comme des outils autonomes, il est souvent plus judicieux de les employer conjointement. Rappelons également que les techniques que tout le monde devrait maîtriser (comme savoir interpréter les niveaux de Fibonacci) apporteront un éclairage supplémentaire.
Ceux qui possèdent une expérience significative pourraient préférer mettre en œuvre des solutions plus techniques. Voici quelques suggestions :
Bien que ces méthodes aient déjà fait leurs preuves, même les experts devraient revenir aux fondamentaux en cas de doute. La grande majorité des graphiques de trading technique proposent ces outils en tant que fonctionnalités intégrées, et ils peuvent souvent être personnalisés selon vos préférences.
Bien que les meilleures stratégies de day trading crypto visent en partie à atténuer les risques, il est impossible d’éliminer les dangers inhérents aux positions à court terme. C’est pourquoi les investisseurs doivent toujours adopter quelques techniques de gestion des risques. Tout comme lorsque vous travaillez avec un courtier Forex régulé, assurez-vous que la plateforme a été approuvée par des experts du secteur et qu’elle dispose d’une interface utilisateur très intuitive. D’autres suggestions incluent :
La dernière observation de cette liste à puces soulève un autre point important.
La tempérance est toujours de mise, même lorsque vous utilisez les meilleures stratégies de day trading crypto. Bien que l’expression inventée par Gordon Gekko « la cupidité est une bonne chose » puisse être applicable dans certaines situations, n’oubliez pas que les positions à court terme présenteront toujours un degré de volatilité plus élevé. Fixez vos limites, ne cherchez jamais à compenser vos pertes et sortez d’une position dès que vos marges bénéficiaires sont atteintes.
De plus, gardez à l’esprit que des pertes peuvent toujours survenir. Celles-ci doivent être considérées comme un pourcentage d’un ensemble plus vaste. La plupart des professionnels estiment qu’un ratio gains/pertes de 70 % à 30 % représente en réalité une stratégie de day trading assez efficace.
Si vous commencez à vous sentir stressé, mentalement fatigué ou distrait, faites en sorte de prendre du recul jusqu’à ce que vous soyez plus reposé. Trader avec de telles émotions entraînera presque certainement une perte.
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Bien que nous ayons brièvement mentionné certains indicateurs utilisés par les passionnés de day trading, il est judicieux de rappeler certains des plus pertinents que vous êtes susceptible de rencontrer. Examinons quatre outils puissants ci-dessous.
On peut affirmer que les graphiques en chandeliers sont l’outil le plus utile à votre disposition. Ils affichent graphiquement le prix actuel d’une cryptomonnaie, le volume, les valeurs hautes et basses, et les figures en chandeliers peuvent être utilisées pour anticiper les futurs mouvements à court terme.
Les retracements sont une série de lignes exprimées en pourcentages. Ces lignes peuvent servir de lignes directrices approximatives pour prédire vers où le prix d’un actif pourrait se diriger.
Le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % est généralement respecté par le marché, tandis que celui de 61,8 % est connu sous le nom de « nombre d’or ».
Le RSI est un autre outil utilisé par les traders pour mettre en évidence les positions qui peuvent être surachetées ou survendues. En d’autres termes, c’est l’une des meilleures stratégies de day trading crypto pour ceux qui aiment tirer parti de fortes tendances directionnelles.
Abrégé en OBV, l’indicateur de volume à l’équilibre permet de clarifier le volume directionnel d’une cryptomonnaie spécifique. Lors d’une tendance haussière, un volume plus important peut signifier qu’un niveau de résistance sera bientôt franchi (conduisant à une cassure). À l’inverse, une augmentation du volume lors d’une tendance baissière pourrait indiquer que la tendance baissière se poursuivra.
En supposant que vous soyez relativement novice dans le day trading de cryptomonnaies, éviter les erreurs courantes est important si vous souhaitez profiter de tout ce que cet écosystème a à offrir. Voici quelques pièges à examiner :
De plus, il faut dire que la plateforme en question déterminera en fin de compte votre succès en trading à court terme. Les meilleures plateformes de trading crypto offrent de nombreux outils, fournissent une assistance lorsque nécessaire et peuvent traiter d’autres actifs sous-jacents tels que les paires Forex et les CFDs. Vous ne deviendrez le meilleur qu’en travaillant avec les meilleurs.
Rome ne s’est pas construite en un jour, vous ne devez donc pas vous attendre à devenir un vétéran chevronné du jour au lendemain. La patience est une vertu à cet égard. Le savoir est également une puissance. Assurez-vous de rester à jour avec les fondamentaux du marché (en particulier toute actualité associée aux jetons majeurs tels que Bitcoin). Impliquez-vous dans des cercles de trading social, car ce sont d’excellents moyens de voir ce que les professionnels ont à dire. Voici d’autres suggestions :
Enfin, ne considérez jamais une erreur comme un revers. Elles doivent plutôt être interprétées comme des expériences d’apprentissage. Devenir un professionnel prendra des années, alors préparez-vous pour le « long terme ».
Nous pouvons maintenant constater qu’il existe des différences majeures entre la manière dont les débutants devraient aborder le trading de cryptomonnaies et les meilleures stratégies de day trading crypto pour les professionnels. Nous décrirons les principales disparités ci-dessous, en commençant par les novices :
Au contraire, voici quelques-unes des qualités qui tendent à définir un day trader de cryptomonnaies avancé :
Cependant, n’oubliez pas que les professionnels sont toujours ouverts aux nouvelles approches et que la courbe d’apprentissage ne s’arrête jamais.
Bien qu’il n’existe pas d’approche unique pouvant être considérée comme la plus efficace, les meilleures stratégies de day trading crypto partagent des caractéristiques communes. Elles peuvent être personnalisées en fonction de vos exigences de trading, elles offrent un accès à des marchés liquides et elles peuvent être utilisées en synergie avec d’autres techniques (afin d’en accroître l’efficacité).
Cela dépendra d’une multitude de variables. Le capital initial, le nombre de transactions exécutées, la taille de la position, vos marges bénéficiaires, la liquidité du marché, le volume de trading et votre appétit pour le risque. Cependant, de nombreux day traders parviennent à se constituer un capital important avec de la persévérance.
Il est effectivement possible de réaliser au moins 100 dollars de profit grâce au day trading. En fait, certains traders à plein temps peuvent être en mesure de gagner bien plus de 100 000 dollars par an. Cela dépend de vos objectifs et du temps que vous êtes prêt à y consacrer.
Au-delà du day trading, qu’en est-il des investissements en cryptomonnaies dans leur ensemble ? La soi-disant « meilleure » approche de l’investissement crypto a moins à voir avec une stratégie discrète et repose davantage sur votre état d’esprit. Ceux qui parviennent à conserver une mentalité flexible et qui ne reculent pas devant des concepts techniques pouvant paraître assez compliqués au premier abord ont déjà un avantage.
Le day trading de cryptomonnaies représente un excellent moyen de tirer parti de la liquidité à court terme, et certains investisseurs parviennent à générer des revenus complémentaires impressionnants. Comprendre les meilleures stratégies de day trading crypto est la clé pour atteindre ces objectifs ambitieux.
Bien que ce type de trading ne soit pas sans risques, il existe de nombreuses façons d’atténuer la volatilité inhérente. S’associer à un courtier en ligne reconnu est également essentiel si vous souhaitez prendre pied dans ce nouveau monde.
Pour en savoir plus sur le day trading de cryptomonnaies, ou si vous souhaitez ouvrir un compte chez Eurotrader, veuillez contacter l’un de nos chefs d’équipe. Peut-être que votre heure est enfin arrivée !
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