As criptomoedas tornaram-se alguns dos ativos de trading mais populares devido à sua natureza líquida e ao facto de os mercados estarem abertos 24/7. Existem muitos métodos que podem ser empregues, e o day trading de criptomoedas tem atraído inúmeros investidores. Executar posições de curto prazo ao longo do dia (daí o termo) pode igualmente proporcionar uma margem de lucro saudável se for abordado corretamente.
No entanto, o day trading também pode representar uma proposta arriscada para aqueles que podem não estar familiarizados com dinâmicas de ritmo acelerado. É por isso que é prudente compreender os princípios básicos e destacar um punhado de técnicas que já provaram o seu mérito em cenários do mundo real.
O objetivo deste artigo é examinar algumas das melhores estratégias de day trading de criptomoedas, tanto para principiantes como para profissionais. Discutiremos então algumas sugestões adicionais antes de concluir. Se é novo na comunidade de criptomoedas, os detalhes abaixo podem ser exatamente o que procurava.
Devemos notar que o termo “melhor” será apresentado muitas vezes ao longo deste white paper. No entanto, deve ser interpretado com cautela. Algumas abordagens podem funcionar melhor do que outras. Isto depende de fatores como preferências pessoais, experiência e os seus objetivos de trading finais. Em suma, certifique-se de avaliar cada uma e de ponderar os méritos associados antes de a adicionar ao seu regime de trading. Vamos agora entrar no cerne da questão.
As melhores estratégias de day trading de criptoativos são sempre construídas sobre uma corretora de trading online de confiança. Uma corretora online representa essencialmente o “centro” da sua roda de investimento, enquanto os “raios” individuais podem ser considerados como estratégias de day trading verificáveis.
Note que muitas plataformas (como a MetaTrader 4) oferecem uma série de utilitários e ferramentas integradas. Estes são fornecidos dentro de uma estrutura centralizada e podem ser personalizados de acordo com as definições desejadas. Dito isto, alguns indicadores técnicos extremamente populares incluem:
Devemos igualmente sublinhar que, embora cada método ofereça os seus próprios benefícios personalizados, os resultados mais apreciáveis ocorrerão quando um ou mais forem utilizados em conjunto. Por exemplo, os day traders de criptoativos utilizam frequentemente gráficos de velas juntamente com outros indicadores, tais como médias móveis. Isto proporciona um maior nível de perceção que será necessário ao entrar ou sair de uma posição.
Qualquer estratégia de day trading de criptomoedas será inerentemente influenciada por diversas variáveis. Considerando a natureza acelerada das operações diárias, é também lógico que as flutuações de preços sejam mais pronunciadas quando comparadas com metodologias de longo prazo, como o trading baseado em tendências.
Embora a emoção humana seja talvez a variável mais óbvia, outras questões devem ser mencionadas. Exemplos podem incluir (mas não se limitam necessariamente a):
Em suma, o day trading de criptomoedas envolverá frequentemente a interpretação destes conjuntos de informações para que decisões claras possam ser tomadas num instante. Este é um dos desafios associados a qualquer tipo de day trade e, no entanto, é também o que torna estas posições tão interessantes.
Destacámos agora os princípios fundamentais do day trading, bem como alguns fatores únicos associados ao mercado de criptomoedas. Vamos agora aprofundar uma série de estratégias comprovadas e descrever cada uma com um pouco mais de detalhe.
De certa forma, o scalping tornou-se uma definição do day trading de criptomoedas. Os investidores pretendem tirar partido de movimentos de preços de curtíssimo prazo; talvez dentro de minutos ou até segundos. Por conseguinte, não é invulgar executar dezenas de operações numa determinada sessão. Embora potencialmente rentável, a volatilidade também pode ser elevada. É por esta razão que qualquer pessoa que deseje praticar scalping é encorajada a abrir uma conta de demonstração de trading.
O breakout trading depende fortemente da utilização de níveis de suporte e resistência. A teoria é que o preço de uma criptomoeda (como a Bitcoin) poderá em breve subir acima (ou cair abaixo) destes níveis predeterminados. Isto pode sinalizar tanto uma continuação de tendência como uma inversão de tendência, dependendo da direção predominante; um dos melhores momentos para participar numa posição de curto prazo
Esta é uma técnica de trading baseada em tendências que segue as ações de preço em curso. Tem em conta duas variáveis principais:
Por exemplo, o investimento em tendência de subida envolverá comprar baixo e vender alto. O momentum trading é considerado uma forma mais conservadora de day trading.
Outra das melhores estratégias de day trading de cripto envolve a execução de posições dentro de um determinado intervalo. Este intervalo pode situar-se entre máximos e mínimos históricos, ou tirar partido de níveis específicos de Fibonacci (como a chamada zona “dourada” de Fibonacci). O investidor assume igualmente que os valores das criptomoedas permanecerão dentro deste intervalo predeterminado.
Curiosamente, o news-based trading pode ser utilizado em combinação com todas as abordagens mencionadas acima. O ponto principal aqui é que os investidores aguardarão por notícias de última hora (como a data em que se espera que a Bitcoin sofra o halving) antes de tomar qualquer medida. Isto pode ser utilizado tanto em climas de alta (bullish) como de baixa (bearish).
Arbitrage trading é outra abordagem única que envolve a compra de um determinado token (como Ethereum ou Litecoin) numa bolsa onde este tenha sido ligeiramente subavaliado, e a sua venda numa bolsa diferente para obter lucro. Embora simples, note que movimentos repentinos de preços podem afetar a eficácia do arbitrage trading.
Este método assume que os movimentos de preços pontuais irão eventualmente regressar (reverter) a uma média histórica anterior. No entanto, note que nos podemos estar a referir a dados com apenas minutos ou horas de existência. Os padrões de velas serão frequentemente utilizados como sinais para indicar quando este tipo de inversão pode ocorrer.
Esta técnica mais recente envolve a utilização de inteligência artificial como um meio para recolher e interpretar conjuntos de dados específicos. Embora alguns corretores empreguem trading assistido por IA, a maioria dos investidores utiliza a inteligência artificial apenas ao obter dados macroeconómicos e ao avaliar possíveis tendências de curto prazo.
A simplicidade é fundamental quando nos referimos a principiantes. Estratégias avançadas podem levar a confusão, pelo que é melhor adotar os seguintes métodos:
Embora estes possam ser utilizados como instrumentos independentes, é frequentemente mais sensato empregar cada um em conjunto com os outros. Lembremo-nos também de que as técnicas com as quais todos se devem familiarizar (como saber interpretar os níveis de Fibonacci) proporcionarão uma visão adicional.
Aqueles que possuem uma experiência considerável poderão preferir implementar soluções mais técnicas. Aqui ficam algumas sugestões:
Embora estes já tenham provado o seu mérito, mesmo os especialistas devem recorrer ao básico quando tiverem dúvidas. A grande maioria dos gráficos de trading técnico oferecerá tais utilidades como funcionalidades integradas, e podem frequentemente ser personalizadas de acordo com as preferências pessoais.
Embora as melhores estratégias de day trading de criptomoedas se destinem parcialmente a mitigar o risco, é impossível eliminar os perigos inerentes às posições de curto prazo. É por isso que os investidores devem adotar sempre um conjunto de técnicas de gestão de risco. Semelhante ao trabalho com um corretor de Forex regulado, certifique-se de que a plataforma foi validada por especialistas do setor e que possui uma interface de utilizador altamente intuitiva. Outras sugestões incluem:
A observação final nesta lista de pontos levanta outra questão importante.
A temperança é sempre necessária, mesmo ao utilizar as melhores estratégias de day trading de criptomoedas. Embora a expressão cunhada por Gordon Gekko “a ganância é boa” possa ser aplicável em algumas situações, lembre-se de que as posições de curto prazo apresentarão sempre um maior grau de volatilidade. Defina os seus limites, nunca tente recuperar perdas e saia de uma operação assim que as suas margens de lucro forem atingidas.
Além disso, lembre-se de que as perdas podem ocorrer. Estas devem ser vistas como uma percentagem do todo. A maioria dos profissionais considera que um rácio de vitórias para perdas de 70% para 30% representa, na verdade, uma estratégia de day trading bastante eficaz.
Se começar a sentir-se stressado, mentalmente fatigado ou distraído, faça um esforço para se afastar até regressar mais revigorado. Fazer trading com tais emoções resultará quase certamente numa perda.
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Embora tenhamos mencionado brevemente alguns indicadores utilizados pelos entusiastas do day trading, é sensato reiterar alguns dos mais relevantes com os quais provavelmente se irá deparar. Vamos examinar quatro ferramentas poderosas imediatamente abaixo.
Pode argumentar-se que os gráficos de velas são a utilidade mais útil à sua disposição. Estes exibem graficamente o preço atual de uma criptomoeda, o volume, os valores máximos e mínimos, e os padrões de velas podem ser usados para antecipar futuros movimentos de curto prazo.
As retrações são uma série de linhas expressas em percentagens. Estas linhas podem ser usadas como diretrizes aproximadas ao prever para onde o preço de um ativo poderá estar a dirigir-se.
O nível de Retração de Fibonacci de 50% é geralmente respeitado pelo mercado, enquanto o de 61,8% é conhecido como o “rácio de ouro”
O RSI é outra ferramenta utilizada pelos traders para destacar posições que podem estar sobrecompradas ou sobrevendidas. Por outras palavras, esta é uma das melhores estratégias de day trading de cripto para aqueles que gostam de tirar partido de fortes tendências direcionais.
Abreviado como OBV, os indicadores On-Balance Volume irão clarificar o volume direcional de uma criptomoeda específica. Durante uma tendência de alta, um maior volume pode significar que um nível de resistência será ultrapassado em breve (levando a uma rutura). Inversamente, um aumento do volume durante uma tendência de baixa pode ser um sinal de que uma tendência de baixa irá continuar.
Assumindo que é relativamente novo no day trading de criptomoedas, evitar erros comuns é importante se deseja experienciar tudo o que este ecossistema tem para oferecer. Eis algumas armadilhas a considerar:
Além disso, é necessário referir que a plataforma em questão determinará, em última análise, o seu sucesso no trading a curto prazo. As melhores plataformas de trading de criptomoedas oferecem inúmeras ferramentas, prestam assistência quando necessário e podem lidar com outros ativos subjacentes, como pares de Forex e CFDs. Apenas se tornará o melhor ao trabalhar com os melhores.
Roma não se construiu num dia, por isso não espere tornar-se um veterano experiente da noite para o dia. A paciência é uma virtude a este respeito. O conhecimento é, da mesma forma, poder. Certifique-se de que se mantém atualizado com os fundamentos do mercado (particularmente quaisquer notícias associadas a grandes tokens como o Bitcoin). Envolva-se em círculos de social trading, pois são excelentes formas de ver o que os profissionais têm a dizer. Sugestões adicionais incluem:
Por fim, nunca encare um erro como um revés. Devem, antes, ser interpretados como experiências de aprendizagem. Tornar-se um profissional levará anos, por isso esteja preparado para o “longo prazo”.
Podemos agora verificar que existem grandes diferenças entre a forma como os principiantes devem abordar o trading de criptomoedas e as melhores estratégias de day trading de criptomoedas para profissionais. Iremos delinear as principais disparidades abaixo, começando pelos novatos:
Pelo contrário, eis algumas das qualidades que tendem a definir um day trader de criptomoedas avançado:
Ainda assim, lembre-se de que os profissionais estão sempre abertos a novas abordagens e a curva de aprendizagem nunca termina.
Embora não exista uma abordagem única que possa ser considerada a mais eficaz, as melhores estratégias de day trading de cripto partilham características comuns. Podem ser personalizadas de acordo com os seus requisitos de negociação, oferecem acesso a mercados líquidos e podem ser utilizadas em sinergia com outras técnicas (para que a eficácia seja aumentada).
Isto será determinado por uma série de variáveis. O investimento de capital inicial, o número de operações executadas, a dimensão da posição, as suas margens de lucro, a liquidez do mercado, o volume de negociação e o seu apetite pelo risco. No entanto, muitos day traders conseguem desenvolver uma poupança considerável com perseverança.
É, de facto, possível obter pelo menos 100 dólares de lucro através de day trading. Na verdade, alguns traders a tempo inteiro podem conseguir ganhar bem mais de 100.000 dólares anualmente. Isto depende dos seus objetivos e da quantidade de tempo que está disposto a dedicar.
Para além do day trading, que dizer dos investimentos em criptomoedas como um todo? A chamada “melhor” abordagem ao investimento em cripto tem menos a ver com uma estratégia discreta e gira mais em torno da sua mentalidade. Aqueles que conseguem manter uma mentalidade flexível e que não evitam conceitos técnicos que podem parecer bastante complicados à primeira vista já estão em vantagem.
O day trading de criptomoedas representa uma excelente forma de tirar partido da liquidez a curto prazo, e alguns investidores conseguem gerar rendimentos extra impressionantes. Compreender as melhores estratégias de day trading de cripto representa a chave para concretizar estes objetivos ambiciosos.
Embora este tipo de negociação não esteja isento de riscos, existem muitas formas de mitigar a volatilidade inerente. Estabelecer uma parceria com uma corretora online de renome é igualmente fundamental se deseja ganhar uma posição firme neste admirável mundo novo.
Para saber mais sobre o day trading de criptomoedas, ou se desejar abrir uma conta com a Eurotrader, por favor contacte um dos nossos chefes de equipa. Talvez o seu dia tenha finalmente chegado!
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