Volume adalah istilah yang sering digunakan apabila bercakap mengenai pelaburan, tetapi apakah maksudnya bagi pedagang? Ia merupakan penunjuk bagi berapa banyak saham yang dibeli dan dijual dalam tempoh masa tertentu. Setiap kali saham dibeli, ia juga mesti dijual oleh penjual kerana terdapat bilangan saham fizikal yang terhad. Dari segi dagangan CFD, volume merujuk kepada berapa banyak kontrak yang dibeli dan dijual memandangkan tiada saham fizikal yang dipegang oleh mana-mana pembeli atau penjual. Oleh sebab itu, angka volume dagangan CFD tidak selalunya mencerminkan bagaimana saham pendasar didagangkan.
Volume berkaitan dengan pergerakan harga dan kecairan bagi saham fizikal. Apabila volume dagangan rendah, saham tersebut kurang cair dan pergerakan harga cenderung kurang tidak menentu. Perkara sebaliknya berlaku apabila volume dagangan lebih tinggi. Purata volume dagangan harian sering digunakan dalam analisis teknikal untuk menunjukkan betapa signifikan sesuatu pergerakan dan di mana titik masuk dan keluar mungkin ditemui.
Cara terbaik untuk memahami cara membaca volum saham adalah dengan melihat contoh. Volum dalam saham agak mudah digunakan untuk menganalisis saham fizikal kerana anda boleh membandingkan volum dagangan dengan mudah dari satu sesi ke sesi yang lain. Anda juga boleh mengambil purata volum dagangan harian bagi setiap hari dalam tempoh masa tertentu seperti 30 hari yang lalu. Katakan sesuatu saham mempunyai purata volum dagangan harian sebanyak 50 juta saham. Semasa sesi semalam, saham tersebut meningkat 10% dan mencatatkan volum dagangan harian sebanyak 80 juta saham. Kita boleh menyimpulkan bahawa volum dagangan yang lebih tinggi adalah bersifat bullish kerana saham tersebut meningkat 10%, dan pelabur sedang membeli saham, mungkin disebabkan oleh pengumuman daripada syarikat tersebut.
Dalam dagangan CFD, volum dikira dengan cara yang hampir sama kecuali ia merupakan bilangan kontrak CFD yang bertukar tangan, bukan saham fizikal. Kontrak CFD tidak termasuk dalam volum dagangan harian saham tersebut, kerana dagangan CFD membuat spekulasi ke atas perbezaan harga dari kedudukan masuk dan keluar, bukannya pergerakan harga saham sebenar. Perbezaan ini penting bagi pedagang yang menggunakan broker dagangan saham, memandangkan data saham dan CFD tidak selalunya sepadan.
Volum merupakan indikator yang sangat baik bagi minat pasaran terhadap saham tertentu. Sebagai contoh, semasa short squeeze saham meme seperti GameStop (NYSE:GME) dan AMC (NYSE:AMC), kita melihat tahap purata volum dagangan harian yang mencatat rekod. Sejumlah besar saham bertukar tangan sepanjang sesi tersebut, itulah sebabnya kita menyaksikan kenaikan dan kejatuhan yang besar dalam harga saham berkenaan.
Dalam analisis teknikal, volum saham merupakan cara terbaik untuk mengetahui pada tahap harga manakah orang ramai memegang saham. Ini sering dipanggil sebagai volume shelf pada carta analisis teknikal dan boleh menunjukkan volatiliti yang bakal berlaku.
Apa yang boleh ditunjukkan oleh volum kepada pedagang:
Volum adalah indikator prestasi masa lalu dan secara amnya tidak menunjukkan apa yang akan berlaku pada masa hadapan selain daripada volume shelf yang dinyatakan dalam bahagian sebelumnya. Dalam dagangan CFD, volum kontrak boleh memberitahu kita berapa banyak kontrak yang didagangkan, tetapi ia tidak menggambarkan berapa ramai pedagang yang sebenarnya berminat dengan saham tersebut. Sebagai contoh, jika 500 CFD bertukar tangan, kita tidak tahu sama ada ia melibatkan lima pedagang yang mendagangkan 100 CFD atau seorang pedagang yang mendagangkan 500 CFD. Memandangkan CFD tidak melibatkan pemilikan saham, volum di sini kurang boleh dipercayai untuk mengukur sentimen pasaran.
Jumlah dagangan agak mudah untuk dikira kerana ia secara literal hanyalah bilangan saham fizikal yang bertukar tangan dalam tempoh tertentu. Jumlah dagangan biasanya dikira setiap hari dan kemudian bagi tempoh jangka pendek seperti 30 hari untuk mendapatkan purata setiap sesi. Bagi CFD, ia adalah jumlah keseluruhan CFD yang dibeli atau dijual pada hari tersebut. Satu kontrak CFD adalah bersamaan dengan satu saham fizikal, jadi sekali lagi ia agak mudah untuk mengira jumlah dagangan CFD.
Perbandingan pantas saham vs CFD:
Jika broker dagangan CFD anda menyediakan akses kepada carta jumlah dagangan, anda akan mendapat gambaran visual jumlah dagangan bagi sesuatu aset. Carta penunjuk trend harga jumlah dagangan atau VPT sering digunakan dalam analisis teknikal sebagai perbandingan bagaimana harga saham bergerak berdasarkan tahap jumlah dagangan harian yang berbeza. Ini digunakan oleh pedagang untuk menentukan titik keluar dan masuk, serta mencarta kawasan sokongan dan rintangan. Ini benar merentas pasaran, sama ada seseorang itu bekerja dengan brokeraj dagangan Forex atau berdagang aset digital di platform dagangan mata wang kripto.
Terdapat beberapa petunjuk bagi jumlah dagangan yang tinggi untuk sesuatu saham. Petanda paling jelas bahawa sesuatu saham mengalami jumlah dagangan yang lebih tinggi daripada purata ialah saham tersebut membuat pergerakan harga yang besar dalam satu arah atau arah yang lain. Dalam pasaran CFD, lonjakan mendadak dalam jumlah dagangan sering berlaku apabila aset pendasar tidak menentu, membantu pedagang menjangka di mana tahap penyatuan atau penembusan mungkin terbentuk.
Eurotrader tidak menyatakan bahawa bahan yang disediakan di sini adalah tepat, semasa atau lengkap, dan oleh itu tidak harus dipercayai sedemikian. Maklumat yang disediakan di sini, sama ada daripada pihak ketiga atau tidak, tidak boleh dianggap sebagai cadangan; atau tawaran untuk membeli atau menjual; atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual sebarang sekuriti, produk kewangan atau instrumen; atau untuk menyertai mana-mana strategi dagangan tertentu. Kami menasihatkan mana-mana pembaca kandungan ini untuk mendapatkan nasihat mereka sendiri.
