Das Volumen ist ein Begriff, der beim Investieren häufig verwendet wird, aber was bedeutet er für Trader? Es ist ein Indikator dafür, wie viele Aktien eines Unternehmens in einem bestimmten Zeitraum gekauft und verkauft werden. Jedes Mal, wenn eine Aktie gekauft wird, muss sie auch von einem Verkäufer verkauft werden, da es eine begrenzte Anzahl physischer Aktien gibt. Beim CFD-Trading bezieht sich das Volumen auf die Anzahl der gekauften und verkauften Kontrakte, da weder Käufer noch Verkäufer physische Aktien halten. Aus diesem Grund spiegeln die Volumen-Zahlen beim CFD-Trading nicht immer wider, wie die zugrunde liegende Aktie gehandelt wird.
Das Volumen steht bei physischen Aktien in Zusammenhang mit Preisbewegungen und Liquidität. Wenn das Handelsvolumen gering ist, ist die Aktie weniger liquide und Preisbewegungen tendieren dazu, weniger volatil zu sein. Das Gegenteil ist der Fall, wenn das Handelsvolumen höher ist. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen wird in der technischen Analyse oft verwendet, um zu zeigen, wie signifikant eine Bewegung ist und wo Einstiegs- und Ausstiegspunkte liegen könnten.
Der beste Weg, um zu verstehen, wie man das Aktienvolumen liest, ist ein Beispiel. Das Volumen bei Aktien ist bei der Analyse physischer Aktien recht einfach zu verwenden, da Sie das Handelsvolumen problemlos von Sitzung zu Sitzung vergleichen können. Sie können sogar ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen für jeden Tag über einen bestimmten Zeitraum, wie die letzten 30 Tage, ermitteln. Nehmen wir an, eine Aktie hat ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 50 Millionen Aktien. Während der gestrigen Sitzung legte diese Aktie um 10 % zu und verzeichnete ein tägliches Handelsvolumen von 80 Millionen Aktien. Wir können daraus schließen, dass das höhere Handelsvolumen bullisch war, da die Aktie um 10 % stieg und Investoren Aktien kauften, möglicherweise aufgrund einer Ankündigung des Unternehmens.
Beim CFD-Trading wird das Volumen auf sehr ähnliche Weise berechnet, mit dem Unterschied, dass es sich um die Anzahl der CFD-Kontrakte handelt, die den Besitzer wechseln, und nicht um physische Aktien. Die CFD-Kontrakte sind nicht im täglichen Handelsvolumen der Aktie enthalten, da beim CFD-Trading auf die Preisdifferenz zwischen einer Einstiegs- und Ausstiegsposition spekuliert wird und nicht auf die tatsächliche Kursbewegung der Aktie. Diese Unterscheidung ist für Trader wichtig, die einen Aktien-Broker nutzen, da Aktien- und CFD-Daten nicht immer übereinstimmen.
Das Volumen ist ein hervorragender Indikator für das Marktinteresse an einer bestimmten Aktie. Während des Short Squeezes bei Meme-Aktien wie GameStop (NYSE:GME) und AMC (NYSE:AMC) sahen wir beispielsweise Rekordwerte beim durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen. Eine unglaublich große Anzahl an Aktien wechselte während dieser Sitzungen den Besitzer, weshalb wir so starke Kursgewinne und -verluste bei diesen Aktien erlebten.
In der technischen Analyse sind Aktienvolumina eine großartige Möglichkeit, um zu erkennen, bei welchen Preisniveaus Anleger Aktien halten. Dies wird in Charts der technischen Analyse oft als „Volumen-Shelf“ bezeichnet und kann auf eine bevorstehende Volatilität hindeuten.
Was das Volumen Tradern zeigen kann:
Das Volumen ist ein Indikator für die vergangene Performance und lässt im Allgemeinen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu, abgesehen von den im vorherigen Abschnitt erwähnten Volumen-Shelves. Beim CFD-Trading kann uns das Kontraktvolumen zwar sagen, wie viele Kontrakte gehandelt werden, es zeigt jedoch nicht, wie viele Trader tatsächlich an der Aktie interessiert sind. Wenn beispielsweise 500 CFDs den Besitzer wechseln, wissen wir nicht, ob es fünf Trader waren, die jeweils 100 CFDs handelten, oder ein Trader, der 500 CFDs handelte. Da CFDs keinen Besitz an den Aktien beinhalten, ist das Volumen hier weniger zuverlässig für die Einschätzung der Marktstimmung.
Das Handelsvolumen ist recht einfach zu berechnen, da es buchstäblich nur die Anzahl der physischen Aktien ist, die über einen bestimmten Zeitraum den Besitzer gewechselt haben. Das Volumen wird normalerweise pro Tag und dann für einen kurzfristigen Zeitraum wie 30 Tage berechnet, um den Durchschnitt pro Sitzung zu ermitteln. Bei CFDs ist es die Gesamtzahl der CFDs, die an diesem Tag gekauft oder verkauft werden. Ein CFD-Kontrakt entspricht einer physischen Aktie, daher ist es auch hier recht einfach, das CFD-Handelsvolumen zu berechnen.
Kurzer Vergleich von Aktien vs. CFDs:
Wenn Ihr CFD-Handelsbroker Zugang zu Volumen-Charts bietet, erhalten Sie eine visuelle Darstellung des Handelsvolumens für einen bestimmten Vermögenswert. Ein Volumen-Preis-Trend-Indikator-Chart (VPT) wird in der technischen Analyse häufig als Vergleich dafür verwendet, wie sich der Preis der Aktie bei unterschiedlichen täglichen Handelsvolumina bewegt hat. Diese werden von Tradern verwendet, um Ausstiegs- und Einstiegspunkte zu bestimmen sowie Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu kartieren. Dies gilt marktübergreifend, unabhängig davon, ob jemand mit einem Forex-Handelsbroker arbeitet oder digitale Vermögenswerte auf einer Kryptowährungs-Handelsplattform handelt.
Es gibt mehrere Anzeichen für ein hohes Handelsvolumen bei einer Aktie. Der beste Hinweis darauf, dass eine Aktie ein überdurchschnittliches Handelsvolumen aufweist, ist, dass die Aktie eine große Preisbewegung in die eine oder andere Richtung vollzieht. Auf CFD-Märkten treten plötzliche Spitzen im Handelsvolumen häufig auf, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert volatil ist, was Tradern hilft, vorherzusehen, wo sich Konsolidierungs- oder Ausbruchsniveaus bilden könnten.
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